Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-057
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO EXCEL I
RNC
1-32-45357-3
Administradora de Fondo
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
RNCD
1-30-08800-4
Fecha Resolución
27/08/2021
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
01/09/2021
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
ROXANA ELIZABETH DIAZ
Administrador del Fondo
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
1.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
3,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
2,430,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo de la política de inversión es generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo mediante la inversión de al menos el 60% del portafolio de inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el Registro del Mercado de Valores de sociedades, infraestructuras, proyectos, consorcios, fideicomisos o entidades sin fines de lucro domiciliadas en la República Dominicana y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea el financiero. En adición, el Fondo podrá invertir hasta un 40% de su portafolio de inversión en valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, Depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales, valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjeros conforme a las condiciones establecidas en la regulación para este tipo de inversión, bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles y otros conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento Interno del Fondo.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 570,000,000.00 | DOP | 570,000.00 | DO8020700126 | 1,000.000000 | 100,000.00 | 09/03/2022 | 09/03/2037 | ANUAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | SECRETARIA | 01/09/2021 |
| JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | MIEMBRO | 01/09/2021 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 01/09/2021 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 11/11/2021 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 11/11/2021 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.