Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-072
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL III
RNC
1-32-97201-5
Administradora de Fondo
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
RNCD
1-30-08800-4
Fecha Resolución
07/07/2023
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
24/07/2023
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
ROXANA ELIZABETH DIAZ
Administrador del Fondo
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
6,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
5,950,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
Es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los bienes inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo como mínimo un 60% de su portafolio en activos inmobiliarios de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. En adición, podrá invertir en los demás activos establecidos en la Política de Inversión de su Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 50,000,000.00 | DOP | 50,000.00 | DO8028700128 | 1,000.000000 | 100,000.00 | 23/08/2024 | 23/08/2039 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | SECRETARIA | 03/03/2023 |
| JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | VICEPRESIDENTE | 03/03/2023 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 03/03/2023 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 16/01/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 16/01/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.