Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-080
Nombre
FONDO CERRADO DE DESARROLLO ALTIO III
RNC
1-33-08297-7
Administradora de Fondo
ALTIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SIVAF-008
RNCD
1-01-88882-2
Fecha Resolución
17/01/2024
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
31/01/2024
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.
Administrador del Fondo
SAUL ACOSTA CALDERON
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
0.0000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
250,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
220,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo del Fondo es la generación de ingresos y apreciación de capital a largo plazo a través de la inversión de como mínimo el sesenta por ciento (60%) de su portafolio en valores representativos de capital o valores representativos de deuda que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para el desarrollo de sociedades, entidades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro (Vehículos Objeto de Inversión) constituidos en el país o en el extranjero, domiciliados en la República Dominicana y cuya actividad se desarrolle en los sectores económicos detallados en la Política de Diversificación establecida su Reglamento Interno. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta el cuarenta por ciento (40%) de su portafolio en los demás activos establecidos en su Reglamento Interno.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 30,000,000.00 | USD | 30,000.00 | DO8026000125 | 1,000.000000 | 1,000.00 | 05/06/2024 | 05/06/2039 | ANUAL | A VENCIMIENT0 |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| CAROLINA FIGUEREO SIMON | MIEMBRO | 01/08/2024 |
| ELIZA RAFAELEVNA SANCHEZ LOMAKINA | MIEMBRO | 06/10/2023 |
| JUAN RAFAEL LLANEZA GIL | MIEMBRO | 01/08/2024 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 17/04/2024 | |
| Folleto Informativo Resumido | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO | 17/04/2024 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.