Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-082
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO TURISTICO EXCEL I
RNC
1-33-13250-8
Administradora de Fondo
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
RNCD
1-30-08800-4
Fecha Resolución
19/02/2024
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
23/02/2024
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
ROXANA ELIZABETH DIAZ
Administrador del Fondo
MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA
Dirigido a
Inversionistas Profesionales
Comisión por Administración
2.5000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
6,000,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
6,000,000
Observación
N/A
Objetivo del Fondo
El objetivo del Fondo es invertir al menos el 60% del portafolio en valores representativos de deuda y/o valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de proyectos, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o indirectamente el desarrollo turístico del país, dentro de los sectores económicos detallados en la política de diversificación del Reglamento Interno. En adición, el Fondo podrá invertir hasta el 40% de su portafolio en otros activos financieros y activos inmobiliarios, según se detalla en el Reglamento.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 0.00 | DOP | 0.00 | A DETERMINAR | 1,000.000000 | 100,000.00 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO | ||
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | MIEMBRO | 23/02/2024 |
| JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | MIEMBRO | 23/02/2024 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 23/02/2024 |
| MELANIA JOSELLIN CRUZ ACOSTA | MIEMBRO | 23/02/2024 |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.