Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro
SIVFIC-008
Nombre
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I
RNC
1-31-29134-1
Administradora de Fondo
EXCEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. - SVAF-001
RNCD
1-30-08800-4
Fecha Resolución
24/04/2015
Resolución
PRIMERA
Fecha Inscripción
12/05/2015
Tipo Fondo
CERRADO
Auditor Externo
Custodia
Representante de Aportantes
ROXANA ELIZABETH DIAZ
Administrador del Fondo
MELANIA JOSELLIN A CRUZ ACOSTA
Dirigido a
Público en General
Comisión por Administración
1.8000%
Estatus
REGISTRADA
Marco Normativo
NORMA R-CNV-2017-35-MV
Cantidad de Cuotas Autorizadas
500,000
Cantidad de Cuotas Recompradas
0
Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar
0
Observación
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor, del Prospecto de emisión y Reglamento interno del fondo de inversión en su conjunto que reflejarán las caracteristicas y los riesgos necesarios asociados al fondo.
Objetivo del Fondo
El objeto del Fondo es generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de los inmuebles del Fondo, así como ganancias de capital a largo plazo mediante la generación de plusvalías, invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientados a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas. Igualmente, el Fondo podrá invertir hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de su patrimonio en cuentas bancarias y en instrumentos financieros, tales como valores de renta fija y variable, valores objeto de oferta pública y otros valores o bienes que autorice la Superintendencia.
| PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto | Moneda | Cantidad de Cuotas Colocadas | Código ISIN | PRECIO DE COLOCACIÓN | Monto mínimo de Inversión | Inicio | Vencimiento | Pago | Redención de las cuotas |
| 1) 2,000,000.00 | USD | 20,000.00 | DO8013700125 | 100.000000 | 20,000.00 | 02/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 2) 3,000,000.00 | USD | 30,000.00 | DO8013700224 | 100.000000 | 20,000.00 | 02/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 3) 3,000,000.00 | USD | 30,000.00 | DO8013700323 | 100.000000 | 20,000.00 | 02/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 4) 3,500,000.00 | USD | 35,000.00 | DO8013700422 | 100.000000 | 20,000.00 | 18/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 5) 3,500,000.00 | USD | 35,000.00 | DO8013700521 | 100.000000 | 20,000.00 | 18/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 6) 3,500,000.00 | USD | 35,000.00 | DO8013700620 | 100.000000 | 20,000.00 | 18/03/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 7) 3,500,000.00 | USD | 35,000.00 | DO8013700729 | 100.000000 | 20,000.00 | 28/09/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| 8) 28,000,000.00 | USD | 280,000.00 | DO8013700828 | 100.000000 | 20,000.00 | 28/09/2016 | 02/03/2026 | TRIMESTRAL | A VENCIMIENTO |
| Comité de Inversión | ||
|---|---|---|
| Nombre | Posición | Fecha |
| BANAHI TAVAREZ OLMOS DE AWAD | SECRETARIA | 11/11/2020 |
| JOSE MELIZANDRO QUIROS ARAYA | VICEPRESIDENTE | 11/11/2020 |
| LORAINE ALTAGRACIA CRUZ ACOSTA | PRESIDENTE | 11/11/2020 |
| Estados Financieros | ||
|---|---|---|
| Tipo | Estado | |
| Estado Financiero Interino |  INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Interino | INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2022 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2021 | |
| Estado Financiero Auditado | AUDITADOS 2020 | |
| Prospectos | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
DEFINITIVO | 08/08/2018 | |
| Reglamento Interno | ||
|---|---|---|
| Descripción | Fecha | |
|
REGLAMENTO INTERNO | 14/05/2019 | |
Nota:
La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las
oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.