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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFOP-008

Nombre

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO. 04-FP

RNC

1-32-45196-1

RNC Fiduciaria

1-30-95410-2

Resolución

UNICA

Fecha Resolución

27/04/2021

Fiduciaria

FIDUCIARIA POPULAR, S.A. - SIVSF-001

Monto Programa

100,000,000.00

Valor Nominal

10.00

Dirigido a

PUBLICO GENERAL

Fecha Inscripción

05/11/2021

Fecha Inicio del Programa

05/11/2021

Fecha Vencimiento del Programa

11/05/2024

Fecha Vencimiento del Fideicomiso

31/07/2036

Gestor Fiduciario

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ

Representante de Tenedores

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Custodia de Valores

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Auditor Externo

PRICEWATERHOUSECOOPERS REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L. - SVAE-006

Comisión por Administración

Comisión anual por la administración fiduciaria equivalente a 0.40% de la diferencia entre activos y pasivos del Fideicomiso.

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Estatus

REGISTRADA

Observaciones

El Fideicomiso emitirá Valores de Fideicomiso de Renta Fija Verdes. Los fondos levantados mediante las emisiones serán entregados al fideicomitente y serán utilizados para refinanciamiento o finaciamiento por esta en proyectos existentes o nuevos de energía renovable que cumplan con los criterios de elegibilidad de los bonos climáticos CBI.

Fideicomitentes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.
Administrador de los Activos
FIDUCIARIA POPULAR, S.A. (1-30-95410-2)
Beneficiarios
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.
Fideicomisarios
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.
Programa de emisión SIVFOP-008
EmisiónInstrumentoMonedaCantidad ValoresMontoPeriodicidad dist. de RendimientoFecha EmisiónFecha VencimientoCódigo ISINTipo Colocación
1VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD1,600,04216,000,420SEMESTRAL29/12/202131/07/2036DO2020300110Mejores Esfuerzos
2VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD3,199,98831,999,880SEMESTRAL22/02/202231/07/2036DO2020300227Mejores Esfuerzos
3VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD857,1468,571,460SEMESTRAL10/11/202231/07/2036DO2020300326Mejores Esfuerzos
4VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD857,1428,571,420SEMESTRAL27/03/202331/07/2036DO2020300425Mejores Esfuerzos
5VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD857,1438,571,430SEMESTRAL09/05/202331/07/2036DO2020300516Mejores Esfuerzos
6VALORES DE RENTA FIJA VERDESUSD923,0779,230,770SEMESTRAL02/08/202331/07/2036DO2020300615Mejores Esfuerzos
Prospectos
TipoDescripciónFecha
DF DEFINITIVO21/12/2021
SP SIMPLIFICADO II14/02/2022
SP SIMPLIFICADO III01/11/2022
SP ADICION I SIMPLIFICADO II18/02/2022
SP SIMPLIFICADO IV17/03/2023
SP SIMPLIFICADO V28/04/2023
SP SIMPLIFICADO VI25/07/2023
Estados Financieros del Fideicomiso
TipoDescripción
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS PRIMER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Informes
TipoDescripciónFecha
Informe de Valoración Anual INFORME VALORACION ENERO-202412/01/2024
Informe de Valoración Anual INFORME VALORACION DICIEMBRE-202230/12/2022
Informe de Valoración Anual INFORME VALORACIÓN FEBRERO-202204/02/2022
Informe de Impacto y Cumplimiento INFORME DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO-202326/02/2024
Informe de Impacto y Cumplimiento INFORME DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO 202214/12/2022
ACTO CONSTITUTIVODescripciónFecha
ACTO CONSTITUTIVO ACTO CONSTITUTIVO 202107/09/2021

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.