SERI SIMV

Registro del Mercado de Valores

Ficha de Registro

Número de Registro

SIVFOP-008

Nombre

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO. 04-FP

RNC

1-32-45196-1

RNC Fiduciaria

1-30-95410-2

Resolución

UNICA

Fecha Resolución

27/04/2021

Fiduciaria

FIDUCIARIA POPULAR, S.A. - SIVSF-001

Monto Programa

100,000,000.00

Valor Nominal

10.00

Dirigido a

PUBLICO GENERAL

Fecha Inscripción

05/11/2021

Fecha Inicio del Programa

05/11/2021

Fecha Vencimiento del Programa

11/05/2024

Fecha Vencimiento del Fideicomiso

31/07/2036

Gestor Fiduciario

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ

Comisión por Administración

Comisión anual por la administración fiduciaria equivalente a 0.40% de la diferencia entre activos y pasivos del Fideicomiso.

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Estatus

REGISTRADA

Observaciones

El Fideicomiso emitirá Valores de Fideicomiso de Renta Fija Verdes. Los fondos levantados mediante las emisiones serán entregados al fideicomitente y serán utilizados para refinanciamiento o finaciamiento por esta en proyectos existentes o nuevos de energía renovable que cumplan con los criterios de elegibilidad de los bonos climáticos CBI.

Fideicomitentes
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Administrador de los Activos
FIDUCIARIA POPULAR, S.A. (1-30-95410-2)

Beneficiarios
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Fideicomisarios
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.

Programa de emisión SIVFOP-008
Emisión	Instrumento	Moneda	Cantidad Valores	Monto	Periodicidad dist. de Rendimiento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Código ISIN	Tipo Colocación
1	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	2,000,000	20,000,000	SEMESTRAL	29/12/2021	31/07/2036	DO2020300110	Mejores Esfuerzos
2	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	4,000,000	40,000,000	SEMESTRAL	22/02/2022	31/07/2036	DO2020300227	Mejores Esfuerzos
3	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	1,000,000	10,000,000	SEMESTRAL	10/11/2022	31/07/2036	DO2020300326	Mejores Esfuerzos
4	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	1,000,000	10,000,000	SEMESTRAL	27/03/2023	31/07/2036	DO2020300425	Mejores Esfuerzos
5	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	1,000,000	10,000,000	SEMESTRAL	09/05/2023	31/07/2036	DO2020300516	Mejores Esfuerzos
6	VALORES DE RENTA FIJA VERDES	USD	1,000,000	10,000,000	SEMESTRAL	02/08/2023	31/07/2036	DO2020300615	Mejores Esfuerzos

Prospectos
Tipo	Descripción	Fecha
DF	DEFINITIVO	21/12/2021
SP	SIMPLIFICADO IV	17/03/2023
SP	SIMPLIFICADO V	28/04/2023
SP	SIMPLIFICADO VI	25/07/2023
SP	SIMPLIFICADO II	14/02/2022
SP	SIMPLIFICADO III	01/11/2022
SP	ADICION I SIMPLIFICADO II	18/02/2022

Estados Financieros del Fideicomiso
Tipo	Descripción
Estado Financiero Interino	INTERINOS CUARTO TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Interino	INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2023
Estado Financiero Auditado	AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado	AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado	AUDITADOS 2021

Informes
Tipo	Descripción	Fecha
Informe de Valoración Anual	INFORME VALORACION ENERO-2024	12/01/2024
Informe de Valoración Anual	INFORME VALORACION DICIEMBRE-2022	30/12/2022
Informe de Valoración Anual	INFORME VALORACIÓN FEBRERO-2022	04/02/2022
Informe de Impacto y Cumplimiento	INFORME DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO-2023	26/02/2024
Informe de Impacto y Cumplimiento	INFORME DE IMPACTO Y CUMPLIMIENTO 2022	14/12/2022

ACTO CONSTITUTIVO	Descripción	Fecha
ACTO CONSTITUTIVO	ACTO CONSTITUTIVO 2021	07/09/2021

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.