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Registro del Mercado de Valores
Ficha de Registro
Número de Registro

SIVFIC-042

Nombre

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES POPULAR

RNC

1-31-99523-3

Administradora de Fondo

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR, S.A. - SIVAF-007

RNCD

1-30-96842-1

Fecha Resolución

15/04/2019

Resolución

UNICA

Fecha Inscripción

02/05/2019

Tipo Fondo

CERRADO

Auditor Externo

KPMG DOMINICANA, S.A. - SVAE-001

Custodia

CEVALDOM, S.A. - SVDCV-001

Bolsa de Valores

BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA, S.A. - SVBV-001

Representante de Aportantes

SALAS, PIANTINI & ASOCIADOS, S.R.L.

Administrador del Fondo

MARIANA GERALDINO ANTIGUA

Dirigido a

Ver Observaciones

Comisión por Administración

2.0000%

Estatus

REGISTRADA

Marco Normativo

REGLAMENTO R-CNMV-2019-28-MV Y SU MODIFICACIÓN R-CNMV-2021-16-MV

Cantidad de Cuotas Autorizadas

20,000,000

Cantidad de Cuotas Recompradas

0

Cantidad de Cuotas Pendientes de Colocar

5,629,042

Observación

Inversionistas profesionales. Estos son los inversionistas institucionales y aquellas personas físicas o jurídicas, debidamente reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, que realizan habitualmente operaciones con valores de oferta pública o que, por su profesión, experiencia, conocimiento, actividad o patrimonio, se puede presumir que poseen un alto conocimiento del mercado de valores. El fondo se dirige a inversionistas con tolerancia medio-alta al riesgo y horizonte de inversión de largo plazo.

Objetivo del Fondo

Generar ingresos a mediano o largo plazo con la creación de valor mediante la inversión valores representativos de deuda y representativos de capital de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro no inscritos en el Registro, que requieran para su crecimiento y desarrollo, que cumplan con las condiciones listadas en el artículo 8 del Reglamento Interno del Fondo, por igual se considerarán inversiones en valores de oferta pública y demás instrumentos financieros, conforme se establece en la política de inversión.

PROGRAMA DE EMISIONES DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
MontoMonedaCantidad de
Cuotas Colocadas		Código ISINPRECIO DE
COLOCACIÓN		Monto mínimo
de Inversión		InicioVencimientoPagoRedención de
las cuotas
1) 400,000,000.00DOP400,000.00DO80176001231,000.0000001,000,000.0012/12/201912/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
2) 100,000,000.00DOP100,000.00DO80176001231,000.0000001,000,000.0026/12/201912/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
3) 600,000,000.00DOP600,000.00DO8017600123 1,000.0000001,000,000.0020/02/202012/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
4) 1,000,000,000.00DOP1,000,000.00DO80176001231,000.0000001,000,000.0001/12/202012/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
5) 852,325,000.00DOP852,325.00DO80176001231,000.0000001,000,000.0021/06/202112/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
6) 700,000,000.00DOP700,000.00DO80176001231,000.0000001,000,000.0021/07/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
7) 1,583,895,474.00DOP1,347,675.00DO80176001231,175.2800001,000,000.0012/10/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
8) 1,300,585,000.00DOP1,105,000.00DO80176001231,177.0000001,000,000.0015/11/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
9) 1,100,736,000.00DOP936,000.00DO80176001231,176.0000001,000,000.0022/11/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
10) 831,038,939.08DOP706,804.00DO80176001231,175.7700001,000,000.0012/12/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
11) 1,000,656,960.00DOP852,000.00DO80176001231,174.4800001,000,000.0027/12/202312/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
12) 1,500,400,000.00DOP1,100,000.00DO80176001231,364.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
13) 1,500,400,000.00DOP1,100,000.00DO80176001231,364.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
14) 1,499,300,000.00DOP1,100,000.00DO80176001231,363.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
15) 382,690,660.00DOP280,565.00DO80176001231,364.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
16) 1,500,000,898.00DOP1,097,294.00DO80176001231,367.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
17) 1,500,000,740.00DOP1,093,295.00DO80176001231,372.0000001,000,000.0012/08/202412/12/2034ANUALA VENCIMIENTO
Comité de Inversión
NombrePosiciónFecha
EDWARD ARIS BALDERA RODRIGUEZ MIEMBRO10/05/2023
JOSE MANUEL CUERVO AYBAR PRESIDENTE10/05/2023
MARIANA GERALDINO ANTIGUA MIEMBRO SIN VOTO10/05/2023
MIGUEL EDUARDO NUÑEZ PEREZ MIEMBRO10/05/2023
RICARDO MIGUEL FELIP COTTERMIEMBRO22/03/2024
RICHARD ANTONIO LUEJE SANCHEZVICEPRESIDENTE10/05/2023
Estados Financieros
TipoEstado
Estado Financiero Interino INTERINOS TERCER TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Interino INTERINOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2023
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2022
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2021
Estado Financiero Auditado AUDITADOS 2020
Reglamento Interno
DescripciónFecha
REGLAMENTO INTERNO 08/07/2024
Folleto Informativo Resumido
DescripciónFecha
FOLLETO INFORMATIVO RESUMIDO 08/07/2024

Nota: La documentación de carácter público que ampara a este registro, se encuentra disponible en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).-
Toda decisión de invertir en las cuotas de participación debe estar basada en la consideración por parte del inversor en el Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del fondo de inversión en un conjunto, que reflejara las características y los riegos necesarios asociados al fondo. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores, y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercardo de Valores de la RD, no implica que recomiende la suscripción de sus cuotas o garantice u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión y la gestión de la administradora de fondos.
Todos los Derechos Reservados, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.